景德镇市级监管企业2022年2月财务快报 - 景德镇市国有资产监督管理委员会

编制单位(公章)：景德镇市市级监管企业汇总
本企业代码:113602007994684395	2022年2月			金额单位：万元
项目	行次	本月数	本年累计	上年同期
1.营业总收入	1	143,215	312,737	281,611
2.营业成本	2	129,361	277,422	228,989
3.税金及附加	3	1,416	2,476	3,140
4.销售费用	4	2,672	6,652	4,837
5.管理费用	5	9,872	19,052	16,349
6.研发费用	6	0	0	0
7.财务费用	7	4,205	8,648	8,391
其中：利息费用	8	3,021	6,570	5,635
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	9	0	0	0
8.资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	2	-1,811	-916
9.信用减值损失（损失以“-”号填列）	11	2,060	829	0
10.其他收益	12	110	509	223
11.投资收益（损失以“-”号填列）	13	-160	-319	928
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	0	0	0
12.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	0	0	0
13.资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	0	0	-2
14.营业利润（亏损以“－”号填列）	17	-2,299	-2,305	20,138
15.营业外收支净额	18	-209	-808	79
其中：政府补助	19	0	0	0
16.利润总额（亏损以“－”号填列）	20	-2,508	-3,113	20,217
17.净利润（亏损以“－”号填列）	21	-2,678	-4,369	18,202
其中：归属于母公司所有者的净利润	22	-2,695	-4,221	7,484
18.资产总额	23	────	25,984,949	18,291,102
19.流动资产	24	────	14,113,133	11,434,315
其中：货币资金	25	────	1,853,236	1,180,005
应收票据	26	────	25,581	18,161
应收账款	27	────	954,187	911,671
存货	28	────	8,820,907	7,321,981
其中：原材料	29	────	85,125	63,596
库存商品(产成品)	30	────	630,370	469,464
合同资产	31	────	25,090	4,339
20.负债总额	32	────	14,226,730	9,961,811
21.流动负债	33	────	5,632,699	4,227,960
其中：应付票据	34	────	1,082,162	579,259
应付账款	35	────	379,761	300,940
22.带息负债总额	36	────	10,901,119	6,955,882
其中：银行借款	37	────	5,714,801	4,312,538
应付债券	38	────	3,777,849	2,024,521
23.所有者权益总额	39	────	11,758,219	8,329,291
其中：归属于母公司的所有者权益总额	40	────	11,188,093	7,939,105
24.经营活动产生的现金流量净额	41	-8,962	-5,953	-60,486
25.资本化利息支出	42	1,873	2,388	3,073
26.应交税费总额	43	2,035	22,784	21,865
27.已交税费总额	44	4,722	28,508	34,739
其中：已交增值税	45	2,486	5,771	5,879
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	2,262	1,999
28.职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	8,336	17,234	13,625
其中：职工工资总额	49	7,596	15,961	13,275
其中：在岗职工工资总额	50	7,444	15,233	13,037
29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	────	12,697	12,116
其中：在岗职工人数（人）	52	────	12,169	11,603
30.从业人员人数（人）	53	────	13,756	13,116
31.固定资产投资额	54	8,776	74,655	69,660
32.计提的资产折旧额	55	6,797	12,957	1,245
33.劳动生产总值	56	14,869	48,408	54,874
34.工业总产值	57	10,874	121,744	210,862
35.工业销售产值	58	10,903	120,351	207,834
36.出口产品销售收入	59	9,000	115,827	203,916
37.新产品产值	60	0	0	0
38.研发（R&D）经费投入	61	0	0	0